有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)

36.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)				当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	レポ取引 及び他の 類似の 担保付借入 (注2)	社債及び 借入金	リース 負債	合計	レポ取引 及び他の 類似の 担保付借入 (注2)	社債及び 借入金	リース 負債	合計
期首残高	140,419	49,884	9,737	200,040	91,806	24,918	8,546	125,271
キャッシュ・フローを伴う変動(注1)	△48,612	△25,000	△3,642	△77,255	△24,868	-	△3,535	△28,404
非資金活動
取得	-	-	2,842	2,842	-	-	9,730	9,730
為替換算差額	-	-	△48	△48	-	-	297	297
その他	-	34	△341	△307	-	18	△1,849	△1,831
期末残高	91,806	24,918	8,546	125,271	66,938	24,936	13,188	105,063

(注)1 リース負債のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書上、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれております。
2 連結財政状態計算書の「レポ取引及び他の類似の担保付借入」との差額は、投資活動に係るレポ取引及び他の類似の担保付借入によるものです。