営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主に、営業活動による資金の流入が前中間連結会計期間より増加したものの、投資活動による資金の流出が前中間連結会計期間より増加したことで、当中間連結会計期間において11億5,237万円減少し、35億7,246万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、12億3,519万円(前年同期比195.5%増)となりました。これは、主に、税金等調整前中間純利益6億3,648万円(前年同期比61.6%減)、責任準備金の増加額13億5,192万円(前年同期比143.0%増)、退職給付に係る負債の減少額3億8,456万円(前年同期比205.5%増)および法人税等の支払額2億9,603万円(前年同期比64.7%減)によるものです。

2016/12/26 9:32