営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、24億2,013万円増加し、65億8,392万円となりました。これは、主に、営業活動による資金の流入が前連結会計年度より増加したことに加えて、投資活動による資金の流出が前連結会計年度より減少したことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、30億2,935万円(前年同期比63.7%増)となりました。これは、主に、税金等調整前当期純利益34億5,190万円(前年同期比30.7%増)、減価償却費3億843万円(前年同期比8.8%増)、退職給付に係る負債の減少額6億1,804万円(前年同期比52.0%減)ならびに法人税等の支払額7億2,165万円(前年同期比8.8%減)によるものです。

2018/07/17 14:26