営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ46億3,828万円減少し、当中間連結会計期間末には62億1,399万円となりました。また、当中間連結会計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、56億2,250万円(前中間連結会計期間は、得られた資金92億5,152万円)となりました。

2016/12/20 15:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、56億2,250万円(前中間連結会計期間は、得られた資金92億5,152万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前中間純利益が48億8,523万円であったこと、及び営業貸付金の減少額が17億7,770万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、80億2,050万円(前中間連結会計期間は、得られた資金12億4,397万円)の資金を使用しております。これは、主に、投資有価証券の取得及び有価証券・投資有価証券の償還と売却による純額の支出が82億2,712万円であったことなどによるものであります。

2016/12/20 15:42