営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ22億5,421万円減少し、当中間連結会計期間末には60億5,676万円となりました。また、当中間連結会計期間中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、63億6,001万円(前中間連結会計期間は、得られた資金56億2,250万円)となりました。

2017/12/20 9:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、63億6,001万円(前中間連結会計期間は、得られた資金56億2,250万円)の資金を得ております。これは、主に、税金等調整前中間純利益が42億5,320万円であったこと、及び営業貸付金の減少額が27億2,280万円であったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、51億5,029万円(前中間連結会計期間は、使用した資金80億2,050万円)の資金を使用しております。これは、主に、投資有価証券の取得及び有価証券・投資有価証券の償還と売却による純額の支出が29億8,982万円であったことなどによるものであります。

2017/12/20 9:54