有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融資産で行っています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
有価証券及び投資有価証券は、債券、株式及び投資信託であり、発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクがあります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
有価証券及び投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等や時価を把握しています。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません((注2)を参照下さい。)。
第68期(2020年3月31日)

区分	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	5,815,900	5,815,900	―
(2) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券	15,620,278	15,523,417	△96,861
② その他有価証券	4,587,145	4,587,145	―
合計	26,023,324	25,926,462	△96,861

第69期(2021年3月31日)

区分	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	7,048,400	7,048,400	―
(2) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券	16,723,374	16,885,434	162,059
② その他有価証券	4,112,451	4,112,451	―
合計	27,884,226	28,046,286	162,059

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(2) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」の注記を参照下さい。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	第68期(2020年3月31日)	第69期(2021年3月31日)
非上場株式	344,502千円	324,502千円
投資事業有限責任組合出資金	400,000千円	500,000千円

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2)有価証券及び投資有価証券 ②その他有価証券」には含めていません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第68期(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	5,815,900	―	―	―
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1) 国債・地方債等	900,000	2,448,000	200,000	400,000
(2) 社債	1,100,000	5,500,000	1,800,000	800,000
(3) その他	―	250,000	200,000	4,500,000
その他有価証券のうち満期があるもの
(1) 債券
① 国債・地方債等	100,000	100,000	―	300,000
② 社債	―	―	―	―
③ その他	1,000,000	1,000,000	―	―
合計	8,915,900	9,298,000	2,200,000	6,000,000

第69期(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	7,048,400	―	―	―
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1) 国債・地方債等	200,000	1,348,000	1,800,000	400,000
(2) 社債	1,100,000	4,000,000	1,700,000	1,100,000
(3) その他	100,000	550,000	400,000	4,100,000
その他有価証券のうち満期があるもの
(1) 債券
① 国債・地方債等	―	―	100,000	200,000
② 社債	100,000	―	―	―
合計	8,548,400	5,898,000	4,000,000	5,800,000