営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期に比べ2億7,996万円減少し、13億7,247万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金の増加は、1億8,932万円(前期は3億2,322万円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益が4億8,169万円であったこと、責任準備金の増加額が2億5,755万円であったこと、預り金の減少額が2億1,356万円であったこと、及び法人税等の支払額が2億5,650万円であったことなどによるものであります。

2014/06/24 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期より1億3,390万円少ない1億8,932万円の資金を得ました。これは、税引前当期純利益や責任準備金が増加したものの、預り金が減少したことや法人税等の支払額が増加したことなどを主な要因としております。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当期は4億956万円の資金を使用しました(前期は7,682万円の資金を獲得しました)。これは、定期預金の預入による支出が減少したものの、有価証券・投資有価証券の取得による支出が増加したことなどを主な要因としております。

2014/06/24 9:34