T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,029 | 93,008 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 5,286 | 4,938 |
| 減価償却費 | 11,426 | 10,944 |
| 減損損失 | 815 | 720 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -16,892 | 4,543 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 63,158 | 512,226 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 264 | 190 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 30,444 | 31,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -937 | -948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 73 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,598 | 378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | -4,815 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 15,744 | 24,862 |
| 利息及び配当金等収入 | -243,803 | -265,717 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -15,656 | -97,298 |
| 支払利息 | 1,809 | 1,792 |
| 為替差損益（△は益） | 5,804 | 4,711 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 670 | 435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -29 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 46 | 27 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | 4,332 | 2,396 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -4,624 | -272 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 274 | 746 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 51 | 40 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 266 | 15,387 |
| その他 | 33,270 | 68,545 |
| 小計 | -95,739 | 408,091 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 250,550 | 269,247 |
| 利息の支払額 | -1,811 | -1,792 |
| 契約者配当金の支払額 | -35,843 | -37,025 |
| その他 | -3,533 | 1,606 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 729 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,352 | 636,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -550 | -31,340 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -17,297 | -4,000 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 29,766 | 36,791 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,290 | -41,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16,140 | 14,740 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,736,893 | -2,089,227 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,300,878 | 1,738,273 |
| 貸付けによる支出 | -515,495 | -605,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 596,314 | 668,075 |
| その他 | 13,445 | -168,549 |
| 資産運用活動計 | -318,980 | -482,596 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -204,628 | 154,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,756 | -6,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 160 |
| その他 | -53 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,804 | -488,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の発行による収入 | － | 999 |
| 借入れによる収入 | 11,050 | 13,650 |
| 借入金の返済による支出 | -11,435 | -12,106 |
| リース債務の返済による支出 | -597 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,015 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -15,508 | -15,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,556 | -13,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,117 | -897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,126 | 133,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 949,583 | 716,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 716,456 | 850,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
