8795 T&D HD

8795
2024/03/27
時価
1兆4818億円
PER 予
16.64倍
2010年以降
赤字-76.09倍
(2010-2023年)
PBR
1.23倍
2010年以降
0.32-1.96倍
(2010-2023年)
配当 予
2.57%
ROE 予
7.41%
ROA 予
0.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月24日 16:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -382億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 840億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2248億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q302,231-233,246-45,37368,985-15,739850,249
通期616,760-467,056-76,278149,704-27,898899,524
2016年
3月期
連結
2Q125,535-88,986-63,57236,549-10,297871,323
通期309,441-18,563-64,208290,878-26,6481,124,922
2017年
3月期
連結
2Q141,194-274,308-34,025-133,114-2,130956,999
通期343,760-534,505-48,926-190,745-17,387885,267
2018年
3月期
連結
2Q128,277-299,113-27,170-170,836-5,969686,008
通期370,127-467,15912,690-97,032-53,658798,538
2019年
3月期
連結
2Q306,008-407,551-30,544-101,543-8,224666,121
通期576,958-478,684-41,84698,274-19,914854,057
2020年
3月期
連結
2Q311,257-344,100-25,945-32,843-5,408794,525
通期591,097-560,13433,89330,963-23,836917,940
2021年
3月期
連結
2Q199,137-41,267-45,157157,870-3,4601,030,610
通期500,485-261,463-72,125239,022-11,0821,085,565
2022年
3月期
連結
2Q239,638-118,768-7,174120,870-1,3421,199,122
通期-396,882283,196-57,747-113,686-7,989915,275
2023年
3月期
連結
2Q59,24557,487-16,725116,732-11,7381,017,306
通期-307,631665,960-106,580358,329-22,2911,165,567
2024年
3月期
連結
2Q84,002-224,827-38,281-140,825-4,378988,584
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
6167億6000万
2016年3月(連) -49.83%
3094億4100万
2017年3月(連) +11.09%
3437億6000万
2018年3月(連) +7.67%
3701億2700万
2019年3月(連) +55.88%
5769億5800万
2020年3月(連) +2.45%
5910億9700万
2021年3月(連) -15.33%
5004億8500万
2022年3月(連) マイ転
-3968億8200万
2023年3月(連)
-3076億3100万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-4670億5600万
2016年3月(連)投入-96.03%
-185億6300万
2017年3月(連)投入+999.99%
-5345億500万
2018年3月(連)投入-12.6%
-4671億5900万
2019年3月(連)投入+2.47%
-4786億8400万
2020年3月(連)投入+17.02%
-5601億3400万
2021年3月(連)投入-53.32%
-2614億6300万
2022年3月(連)資金回収
2831億9600万
2023年3月(連)回収+135.16%
6659億6000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-762億7800万
2016年3月(連)返済還元
-642億800万
2017年3月(連)返済還元
-489億2600万
2018年3月(連)資金調達
126億9000万
2019年3月(連)返済還元
-418億4600万
2020年3月(連)資金調達
338億9300万
2021年3月(連)返済還元
-721億2500万
2022年3月(連)返済還元
-577億4700万
2023年3月(連)返済還元
-1065億8000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
1497億400万
2016年3月(連) +94.3%
2908億7800万
2017年3月(連) マイ転
-1907億4500万
2018年3月(連)
-970億3200万
2019年3月(連) プラ転
982億7400万
2020年3月(連) -68.49%
309億6300万
2021年3月(連) +671.96%
2390億2200万
2022年3月(連) マイ転
-1136億8600万
2023年3月(連) プラ転
3583億2900万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-278億9800万
2016年3月(連)減少-4.48%
-266億4800万
2017年3月(連)減少-34.75%
-173億8700万
2018年3月(連)増加+208.61%
-536億5800万
2019年3月(連)減少-62.89%
-199億1400万
2020年3月(連)増加+19.69%
-238億3600万
2021年3月(連)減少-53.51%
-110億8200万
2022年3月(連)減少-27.91%
-79億8900万
2023年3月(連)増加+179.02%
-222億9100万

現金等#6

2015年3月(連)
8995億2400万
2016年3月(連) +25.06%
1兆1249億
2017年3月(連) -21.3%
8852億6700万
2018年3月(連) -9.8%
7985億3800万
2019年3月(連) +6.95%
8540億5700万
2020年3月(連) +7.48%
9179億4000万
2021年3月(連) +18.26%
1兆855億
2022年3月(連) -15.69%
9152億7500万
2023年3月(連) +27.35%
1兆1655億

営業CFマージン

2015年3月(連)
25.57%
2016年3月(連)
15.27%
2017年3月(連)
17.4%
2018年3月(連)
19.19%
2019年3月(連)
26.96%
2020年3月(連)
26.89%
2021年3月(連)
20.73%
2022年3月(連)
-15.18%
2023年3月(連)
-9.57%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高