キャッシュ・フローの状況
2025年6月12日 16:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -873億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 942億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3598億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 125,535 | -88,986 | -63,572 | 36,549 | -10,297 | 871,323 | 通期 | 309,441 | -18,563 | -64,208 | 290,878 | -26,648 | 1,124,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 141,194 | -274,308 | -34,025 | -133,114 | -2,130 | 956,999 | 通期 | 343,760 | -534,505 | -48,926 | -190,745 | -17,387 | 885,267 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 128,277 | -299,113 | -27,170 | -170,836 | -5,969 | 686,008 | 通期 | 370,127 | -467,159 | 12,690 | -97,032 | -53,658 | 798,538 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 306,008 | -407,551 | -30,544 | -101,543 | -8,224 | 666,121 | 通期 | 576,958 | -478,684 | -41,846 | 98,274 | -19,914 | 854,057 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 311,257 | -344,100 | -25,945 | -32,843 | -5,408 | 794,525 | 通期 | 591,097 | -560,134 | 33,893 | 30,963 | -23,836 | 917,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 199,137 | -41,267 | -45,157 | 157,870 | -3,460 | 1,030,610 | 通期 | 500,485 | -261,463 | -72,125 | 239,022 | -11,082 | 1,085,565 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 239,638 | -118,768 | -7,174 | 120,870 | -1,342 | 1,199,122 | 通期 | -396,882 | 283,196 | -57,747 | -113,686 | -7,989 | 915,275 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 59,245 | 57,487 | -16,725 | 116,732 | -11,738 | 1,017,306 | 通期 | -307,631 | 665,960 | -106,580 | 358,329 | -22,291 | 1,165,567 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 84,002 | -224,827 | -38,281 | -140,825 | -4,378 | 988,584 | 通期 | 262,754 | -180,245 | -79,227 | 82,509 | -15,507 | 1,172,006 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 205,159 | -259,747 | -39,257 | -54,588 | -8,014 | 1,080,466 | 通期 | -359,867 | 94,269 | -87,340 | -265,598 | -8,273 | 823,096 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2908億7800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1907億4500万
- 2018年3月（連）
- -970億3200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 982億7400万
- 2020年3月（連） -68.49%
- 309億6300万
- 2021年3月（連） +671.96%
- 2390億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1136億8600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3583億2900万
- 2024年3月（連） -76.97%
- 825億900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2655億9800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.27%
- 2017年3月（連）
- 17.4%
- 2018年3月（連）
- 19.19%
- 2019年3月（連）
- 26.96%
- 2020年3月（連）
- 26.89%
- 2021年3月（連）
- 20.73%
- 2022年3月（連）
- -15.18%
- 2023年3月（連）
- -9.57%
- 2024年3月（連）
- 8.19%
- 2025年3月（連）
- -9.65%