キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 16:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -382億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 840億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2248億2700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 302,231 | -233,246 | -45,373 | 68,985 | -15,739 | 850,249 | 通期 | 616,760 | -467,056 | -76,278 | 149,704 | -27,898 | 899,524 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 125,535 | -88,986 | -63,572 | 36,549 | -10,297 | 871,323 | 通期 | 309,441 | -18,563 | -64,208 | 290,878 | -26,648 | 1,124,922 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 141,194 | -274,308 | -34,025 | -133,114 | -2,130 | 956,999 | 通期 | 343,760 | -534,505 | -48,926 | -190,745 | -17,387 | 885,267 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 128,277 | -299,113 | -27,170 | -170,836 | -5,969 | 686,008 | 通期 | 370,127 | -467,159 | 12,690 | -97,032 | -53,658 | 798,538 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 306,008 | -407,551 | -30,544 | -101,543 | -8,224 | 666,121 | 通期 | 576,958 | -478,684 | -41,846 | 98,274 | -19,914 | 854,057 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 311,257 | -344,100 | -25,945 | -32,843 | -5,408 | 794,525 | 通期 | 591,097 | -560,134 | 33,893 | 30,963 | -23,836 | 917,940 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 199,137 | -41,267 | -45,157 | 157,870 | -3,460 | 1,030,610 | 通期 | 500,485 | -261,463 | -72,125 | 239,022 | -11,082 | 1,085,565 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 239,638 | -118,768 | -7,174 | 120,870 | -1,342 | 1,199,122 | 通期 | -396,882 | 283,196 | -57,747 | -113,686 | -7,989 | 915,275 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 59,245 | 57,487 | -16,725 | 116,732 | -11,738 | 1,017,306 | 通期 | -307,631 | 665,960 | -106,580 | 358,329 | -22,291 | 1,165,567 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 84,002 | -224,827 | -38,281 | -140,825 | -4,378 | 988,584 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- 1497億400万
- 2016年3月(連) +94.3%
- 2908億7800万
- 2017年3月(連) マイ転
- -1907億4500万
- 2018年3月(連)
- -970億3200万
- 2019年3月(連) プラ転
- 982億7400万
- 2020年3月(連) -68.49%
- 309億6300万
- 2021年3月(連) +671.96%
- 2390億2200万
- 2022年3月(連) マイ転
- -1136億8600万
- 2023年3月(連) プラ転
- 3583億2900万
設備投資#5*
- 2015年3月(連)
- -278億9800万
- 2016年3月(連)減少-4.48%
- -266億4800万
- 2017年3月(連)減少-34.75%
- -173億8700万
- 2018年3月(連)増加+208.61%
- -536億5800万
- 2019年3月(連)減少-62.89%
- -199億1400万
- 2020年3月(連)増加+19.69%
- -238億3600万
- 2021年3月(連)減少-53.51%
- -110億8200万
- 2022年3月(連)減少-27.91%
- -79億8900万
- 2023年3月(連)増加+179.02%
- -222億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 25.57%
- 2016年3月(連)
- 15.27%
- 2017年3月(連)
- 17.4%
- 2018年3月(連)
- 19.19%
- 2019年3月(連)
- 26.96%
- 2020年3月(連)
- 26.89%
- 2021年3月(連)
- 20.73%
- 2022年3月(連)
- -15.18%
- 2023年3月(連)
- -9.57%