T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 128,745 | 49,776 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,239 | 2,943 |
| 減価償却費 | 6,583 | 6,959 |
| 減損損失 | 2,551 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 729 | -3,552 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 177,983 | 192,918 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8 | 8 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 12,633 | 12,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | -122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -142 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 268 | 323 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -664 | -748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,606 | -1,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,996 | 4,288 |
| 利息及び配当金等収入 | -137,276 | -161,320 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -13,063 | 1,899 |
| 支払利息 | 775 | 824 |
| 為替差損益（△は益） | -5,560 | 2,622 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 618 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,916 | 18,549 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 48 | 323 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -4,190 | -3,794 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -721 | -9,450 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 456 | -1,651 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 15 | -5,240 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 643 | 858 |
| その他 | 4,341 | 10,019 |
| 小計 | 86,868 | 116,945 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 146,356 | 162,519 |
| 利息の支払額 | -774 | -784 |
| 契約者配当金の支払額 | -14,209 | -14,135 |
| その他 | -1,601 | -2,008 |
| 法人税等の支払額 | -17,501 | -22,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,137 | 239,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -27,000 | 150 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -8,854 | -29,648 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 5,205 | 15,567 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -49,086 | -153,213 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,000 | 94,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -805,695 | -810,492 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 635,204 | 667,164 |
| 貸付けによる支出 | -207,083 | -120,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,241 | 138,418 |
| その他 | 240,177 | 79,997 |
| 資産運用活動計 | -37,890 | -118,216 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 161,247 | 121,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -1,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 888 |
| その他 | -54 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,267 | -118,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -999 | 0 |
| 借入れによる収入 | 5,700 | 23,800 |
| 借入金の返済による支出 | -6,774 | -5,334 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 607 | 170 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -30 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -11,051 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -13,265 | -14,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -49 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,157 | -7,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,670 | 113,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,565 | 1,199,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
