四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月24日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,578 | -130,058 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 2,943 | 2,867 |
| 減価償却費 | 6,959 | 7,676 |
| 減損損失 | － | 87 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -3,552 | 17,457 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 192,918 | 47,160 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8 | 7 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 12,121 | 11,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -152 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 323 | 203 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -748 | 283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,396 | -996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,288 | 4,150 |
| 利息及び配当金等収入 | -161,320 | -176,194 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 1,899 | -24,690 |
| 支払利息 | 824 | 895 |
| 為替差損益（△は益） | 2,622 | -31,975 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -50 | -653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,746 | 200,603 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 323 | 64 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -3,794 | -69,876 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -9,450 | -3,974 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | -1,651 | 1,341 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | -5,240 | 37,975 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 858 | 2,526 |
| その他 | 10,019 | -14,800 |
| 小計 | 116,945 | -118,698 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 162,519 | 166,722 |
| 利息の支払額 | -784 | -892 |
| 契約者配当金の支払額 | -14,135 | -13,663 |
| その他 | -2,008 | -1,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,897 | 26,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,638 | 59,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 150 | 19,900 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -29,648 | -2,523 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 15,567 | 4,507 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -153,213 | -28,156 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 94,700 | 55,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -810,492 | -909,982 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 667,164 | 1,461,372 |
| 貸付けによる支出 | -120,859 | -151,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 138,418 | 140,521 |
| その他 | 79,997 | -521,969 |
| 資産運用活動計 | -118,216 | 67,499 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 121,422 | 126,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -11,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888 | 2,120 |
| その他 | -97 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,768 | 57,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 0 | 999 |
| 借入れによる収入 | 23,800 | 9,900 |
| 借入金の返済による支出 | -5,334 | -5,673 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 170 | 2 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -185 | -365 |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,051 | -5,599 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 110 |
| 配当金の支払額 | -14,227 | -15,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -34 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,174 | -16,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,556 | 102,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,275 | 1,017,306 |
