T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130,058 | 60,044 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 2,867 | 3,030 |
| 減価償却費 | 7,676 | 7,446 |
| 減損損失 | 87 | 303 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 17,457 | 1,604 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 47,160 | 97,231 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 7 | 7 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 11,473 | 11,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 2,676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -164 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 203 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 283 | -1,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -996 | -1,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -41 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,150 | 3,681 |
| 利息及び配当金等収入 | -176,194 | -162,734 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -24,690 | -35,740 |
| 支払利息 | 895 | 721 |
| 為替差損益（△は益） | -31,975 | -46,083 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -653 | -4,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 200,603 | 1,408 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 64 | 119 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -69,876 | -11,529 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -3,974 | -11,983 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 1,341 | -821 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 37,975 | 900 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 2,526 | 4,709 |
| その他 | -14,800 | 53,284 |
| 小計 | -118,698 | -27,409 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 166,722 | 155,115 |
| 利息の支払額 | -892 | -719 |
| 契約者配当金の支払額 | -13,663 | -13,846 |
| その他 | -1,170 | 542 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,947 | -29,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,245 | 84,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 19,900 | － |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,523 | -5,823 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,507 | 4,017 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -28,156 | -37,936 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 55,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -909,982 | -969,879 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,461,372 | 1,113,352 |
| 貸付けによる支出 | -151,170 | -155,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 140,521 | 131,350 |
| その他 | -521,969 | -456,211 |
| 資産運用活動計 | 67,499 | -226,995 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 126,745 | -142,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,738 | -4,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,120 | 6,556 |
| その他 | -393 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,487 | -224,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 999 | 1,999 |
| 借入れによる収入 | 9,900 | 3,000 |
| 借入金の返済による支出 | -5,673 | -6,271 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 78 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -365 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -315 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,599 | -19,110 |
| 自己株式の処分による収入 | 110 | 292 |
| 配当金の支払額 | -15,743 | -16,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -23 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,725 | -38,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,023 | 2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,031 | -176,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,567 | 988,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
