T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,044 | 90,519 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,030 | 3,220 |
| 減価償却費 | 7,446 | 7,541 |
| 減損損失 | 303 | 777 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 1,604 | -8,347 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 97,231 | 76,010 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 7 | 7 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 11,398 | 11,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,676 | 195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -98 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,180 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,041 | -1,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 0 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,681 | 3,418 |
| 利息及び配当金等収入 | -162,734 | -181,777 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -35,740 | -10,871 |
| 支払利息 | 721 | 937 |
| 為替差損益（△は益） | -46,083 | -2,834 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -4,661 | -2,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,408 | 810 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 119 | 51 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -11,529 | 18,917 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -11,983 | -24,362 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | -821 | -543 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 900 | -620 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 4,709 | 16,528 |
| その他 | 53,284 | 53,409 |
| 小計 | -27,409 | 50,142 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 155,115 | 164,576 |
| 利息の支払額 | -719 | -891 |
| 契約者配当金の支払額 | -13,846 | -14,075 |
| その他 | 542 | 1,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,679 | 3,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,002 | 205,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | － | 700 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -5,823 | -3,107 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,017 | 4,327 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -37,936 | -51,652 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 150,000 | 71,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -969,879 | -942,721 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,113,352 | 845,096 |
| 貸付けによる支出 | -155,863 | -140,383 |
| 貸付金の回収による収入 | 131,350 | 171,587 |
| その他 | -456,211 | -215,755 |
| 資産運用活動計 | -226,995 | -260,508 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -142,992 | -55,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,378 | -8,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,556 | 7,323 |
| その他 | -9 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,827 | -259,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 1,999 | |
| 借入れによる収入 | 3,000 | 9,000 |
| 借入金の返済による支出 | -6,271 | -6,533 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | 48 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -950 | -660 |
| リース債務の返済による支出 | -315 | -286 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,110 | -22,480 |
| 自己株式の処分による収入 | 292 | 194 |
| 配当金の支払額 | -16,982 | -18,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,281 | -39,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,122 | 2,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,983 | -91,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988,584 | 1,080,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
