T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 90,519 | 91,417 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,220 | 3,451 |
| 減価償却費 | 7,541 | 8,016 |
| 減損損失 | 777 | 430 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,721 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -8,347 | -869 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 76,010 | 154,260 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 7 | 17 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 11,613 | 11,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -159 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -252 | -1,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,643 | 1,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,418 | 9,567 |
| 利息及び配当金等収入 | -181,777 | -196,804 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -10,871 | -21,062 |
| 支払利息 | 937 | 3,048 |
| 為替差損益（△は益） | -2,834 | -12,293 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -2,539 | -1,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 810 | 852 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 51 | 45 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | 18,917 | -109,863 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -24,362 | -3,795 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | -543 | -153 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | -620 | -14,516 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 16,528 | 3,068 |
| その他 | 53,409 | 23,457 |
| 小計 | 50,142 | -53,984 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 164,576 | 186,326 |
| 利息の支払額 | -891 | -2,711 |
| 契約者配当金の支払額 | -14,075 | -13,997 |
| その他 | 1,734 | 3,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,672 | -37,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,159 | 81,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 700 | 520 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -3,107 | -4,148 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,327 | 3,087 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -51,652 | -43,330 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 71,400 | 30,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -942,721 | -835,176 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 845,096 | 618,380 |
| 貸付けによる支出 | -140,383 | -153,748 |
| 貸付金の回収による収入 | 171,587 | 176,206 |
| その他 | -215,755 | -42,613 |
| 資産運用活動計 | -260,508 | -250,522 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -55,349 | -169,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,014 | -5,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,323 | 4,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,775 |
| その他 | 1,451 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,747 | -249,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | | |
| 借入れによる収入 | 9,000 | 180,900 |
| 借入金の返済による支出 | -6,533 | -135,928 |
| 社債の発行による収入 | － | 94,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | 61 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -660 | -453 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -311 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,480 | -53,023 |
| 自己株式の処分による収入 | 194 | 242 |
| 配当金の支払額 | -18,515 | -20,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,257 | 64,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,306 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,539 | -103,873 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,080,466 | 719,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
