T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 16:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,321 | 63,633 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 2,297 | 3,094 |
| 減価償却費 | 5,294 | 5,715 |
| 減損損失 | 142 | 685 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -3,386 | 2,846 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 79,553 | 250,828 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 9 | 9 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 13,789 | 13,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -138 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,445 | -2,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,271 | 7,653 |
| 利息及び配当金等収入 | -140,588 | -151,764 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -26,758 | -38,544 |
| 支払利息 | 278 | 444 |
| 為替差損益（△は益） | -337 | -1,664 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 24 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 50 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 89 | 108 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -31 | 299 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -3,655 | -7,554 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 263 | -181 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 128 | 133 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 6,857 | 13,786 |
| その他 | 14,306 | 26,356 |
| 小計 | 10,154 | 186,795 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 148,206 | 158,077 |
| 利息の支払額 | -279 | -448 |
| 契約者配当金の支払額 | -18,432 | -17,468 |
| その他 | 1,652 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -13,024 | -20,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,277 | 306,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -8,538 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 12,246 | 8,114 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -73,265 | -54,661 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,660 | 8,095 |
| 有価証券の取得による支出 | -812,911 | -1,022,353 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 635,398 | 778,303 |
| 貸付けによる支出 | -210,693 | -159,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 207,911 | 150,787 |
| その他 | -69,479 | -99,321 |
| 資産運用活動計 | -293,135 | -399,506 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -164,858 | -93,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,969 | -8,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227 |
| その他 | -7 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,113 | -407,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 借入れによる収入 | 3,300 | 5,800 |
| 借入金の返済による支出 | -5,844 | -35,792 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,252 | 524 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -405 | － |
| リース債務の返済による支出 | -289 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,008 | -18,340 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11,126 | -12,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -44 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,170 | -30,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,252 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,258 | -132,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,008 | 666,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
