T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,633 | 51,089 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 3,094 | 3,041 |
| 減価償却費 | 5,715 | 6,074 |
| 減損損失 | 685 | 356 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,846 | -71 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 250,828 | 225,703 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 9 | 8 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 13,083 | 12,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -127 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,474 | -3,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,653 | 3,849 |
| 利息及び配当金等収入 | -151,764 | -152,927 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -38,544 | -14,370 |
| 支払利息 | 444 | 456 |
| 為替差損益（△は益） | -1,664 | 6,106 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 46 | -135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -40 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 108 | 95 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | 299 | -4,273 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -7,554 | -3,491 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | -181 | 1,128 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 133 | 130 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 13,786 | 9,409 |
| その他 | 26,356 | 46,572 |
| 小計 | 186,795 | 188,001 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 158,077 | 161,478 |
| 利息の支払額 | -448 | -456 |
| 契約者配当金の支払額 | -17,468 | -15,835 |
| その他 | -221 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -20,724 | -21,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,008 | 311,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の取得による支出 | -8,538 | -9,271 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 8,114 | 10,427 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -54,661 | -122,868 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,095 | 26,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,022,353 | -1,043,386 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 778,303 | 701,263 |
| 貸付けによる支出 | -159,931 | -165,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,787 | 165,200 |
| その他 | -99,321 | 98,790 |
| 資産運用活動計 | -399,506 | -339,595 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -93,497 | -28,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,224 | -5,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 1,062 |
| その他 | -48 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,551 | -344,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 5,800 | 6,500 |
| 借入金の返済による支出 | -35,792 | -6,041 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 524 | 477 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,340 | -13,007 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 5 |
| 配当金の支払額 | -12,472 | -13,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -44 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,544 | -25,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,416 | -59,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,057 | 794,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
