キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 16:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -792億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1802億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2627億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -64,130 | -160,287 | -4,609 | -224,417 | -11,577 | 982,596 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -262,975 | 496,002 | 107,751 | 233,027 | -11,919 | 1,320,251 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 107,649 | -523,571 | 40,819 | -415,922 | -5,361 | 944,575 | 通期 | 167,465 | -702,267 | 36,066 | -534,802 | -9,689 | 820,722 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -68,374 | -70,811 | 34,345 | -139,185 | -2,821 | 715,490 | 3Q | -89,920 | -49,804 | 15,778 | -139,724 | -5,794 | 696,055 | 通期 | -39,322 | 164,579 | 4,504 | 125,257 | -8,728 | 949,583 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -26,577 | -11,073 | -16,936 | -37,650 | -2,435 | 893,989 | 通期 | 114,352 | -324,804 | -21,556 | -210,452 | -6,756 | 716,456 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 348,029 | -253,695 | -13,327 | 94,334 | - | 796,346 | 通期 | 636,733 | -488,822 | -13,360 | 147,911 | -6,253 | 850,108 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 75,433 | -146,607 | 33,031 | -71,174 | - | 811,382 | 通期 | 159,130 | -213,864 | 32,543 | -54,734 | -7,092 | 827,111 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 302,231 | -233,246 | -45,373 | 68,985 | -15,739 | 850,249 | 通期 | 616,760 | -467,056 | -76,278 | 149,704 | -27,898 | 899,524 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 125,535 | -88,986 | -63,572 | 36,549 | -10,297 | 871,323 | 通期 | 309,441 | -18,563 | -64,208 | 290,878 | -26,648 | 1,124,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 141,194 | -274,308 | -34,025 | -133,114 | -2,130 | 956,999 | 通期 | 343,760 | -534,505 | -48,926 | -190,745 | -17,387 | 885,267 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 128,277 | -299,113 | -27,170 | -170,836 | -5,969 | 686,008 | 通期 | 370,127 | -467,159 | 12,690 | -97,032 | -53,658 | 798,538 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 306,008 | -407,551 | -30,544 | -101,543 | -8,224 | 666,121 | 通期 | 576,958 | -478,684 | -41,846 | 98,274 | -19,914 | 854,057 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 311,257 | -344,100 | -25,945 | -32,843 | -5,408 | 794,525 | 通期 | 591,097 | -560,134 | 33,893 | 30,963 | -23,836 | 917,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 199,137 | -41,267 | -45,157 | 157,870 | -3,460 | 1,030,610 | 通期 | 500,485 | -261,463 | -72,125 | 239,022 | -11,082 | 1,085,565 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 239,638 | -118,768 | -7,174 | 120,870 | -1,342 | 1,199,122 | 通期 | -396,882 | 283,196 | -57,747 | -113,686 | -7,989 | 915,275 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 59,245 | 57,487 | -16,725 | 116,732 | -11,738 | 1,017,306 | 通期 | -307,631 | 665,960 | -106,580 | 358,329 | -22,291 | 1,165,567 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 84,002 | -224,827 | -38,281 | -140,825 | -4,378 | 988,584 | 通期 | 262,754 | -180,245 | -79,227 | 82,509 | -15,507 | 1,172,006 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -641億3000万
- 2009年3月（連） -310.07%
- -2629億7500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1674億6500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -393億2200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1143億5200万
- 2013年3月（連） +456.82%
- 6367億3300万
- 2014年3月（連） -75.01%
- 1591億3000万
- 2015年3月（連） +287.58%
- 6167億6000万
- 2016年3月（連） -49.83%
- 3094億4100万
- 2017年3月（連） +11.09%
- 3437億6000万
- 2018年3月（連） +7.67%
- 3701億2700万
- 2019年3月（連） +55.88%
- 5769億5800万
- 2020年3月（連） +2.45%
- 5910億9700万
- 2021年3月（連） -15.33%
- 5004億8500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3968億8200万
- 2023年3月（連）
- -3076億3100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2627億5400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1602億8700万
- 2009年3月（連）資金回収
- 4960億200万
- 2010年3月（連）資金投入
- -7022億6700万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1645億7900万
- 2012年3月（連）資金投入
- -3248億400万
- 2013年3月（連）投入+50.5%
- -4888億2200万
- 2014年3月（連）投入-56.25%
- -2138億6400万
- 2015年3月（連）投入+118.39%
- -4670億5600万
- 2016年3月（連）投入-96.03%
- -185億6300万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -5345億500万
- 2018年3月（連）投入-12.6%
- -4671億5900万
- 2019年3月（連）投入+2.47%
- -4786億8400万
- 2020年3月（連）投入+17.02%
- -5601億3400万
- 2021年3月（連）投入-53.32%
- -2614億6300万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2831億9600万
- 2023年3月（連）回収+135.16%
- 6659億6000万
- 2024年3月（連）資金投入
- -1802億4500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -46億900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1077億5100万
- 2010年3月（連）資金調達
- 360億6600万
- 2011年3月（連）資金調達
- 45億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -215億5600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -133億6000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 325億4300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -762億7800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -642億800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -489億2600万
- 2018年3月（連）資金調達
- 126億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -418億4600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 338億9300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -721億2500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -577億4700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1065億8000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -792億2700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -2244億1700万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2330億2700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5348億200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1252億5700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2104億5200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1479億1100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -547億3400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1497億400万
- 2016年3月（連） +94.3%
- 2908億7800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1907億4500万
- 2018年3月（連）
- -970億3200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 982億7400万
- 2020年3月（連） -68.49%
- 309億6300万
- 2021年3月（連） +671.96%
- 2390億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1136億8600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3583億2900万
- 2024年3月（連） -76.97%
- 825億900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -115億7700万
- 2009年3月（連）増加+2.95%
- -119億1900万
- 2010年3月（連）減少-18.71%
- -96億8900万
- 2011年3月（連）減少-9.92%
- -87億2800万
- 2012年3月（連）減少-22.59%
- -67億5600万
- 2013年3月（連）減少-7.45%
- -62億5300万
- 2014年3月（連）増加+13.42%
- -70億9200万
- 2015年3月（連）増加+293.37%
- -278億9800万
- 2016年3月（連）減少-4.48%
- -266億4800万
- 2017年3月（連）減少-34.75%
- -173億8700万
- 2018年3月（連）増加+208.61%
- -536億5800万
- 2019年3月（連）減少-62.89%
- -199億1400万
- 2020年3月（連）増加+19.69%
- -238億3600万
- 2021年3月（連）減少-53.51%
- -110億8200万
- 2022年3月（連）減少-27.91%
- -79億8900万
- 2023年3月（連）増加+179.02%
- -222億9100万
- 2024年3月（連）減少-30.43%
- -155億700万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 9825億9600万
- 2009年3月（連） +34.36%
- 1兆3202億
- 2010年3月（連） -37.84%
- 8207億2200万
- 2011年3月（連） +15.7%
- 9495億8300万
- 2012年3月（連） -24.55%
- 7164億5600万
- 2013年3月（連） +18.65%
- 8501億800万
- 2014年3月（連） -2.71%
- 8271億1100万
- 2015年3月（連） +8.75%
- 8995億2400万
- 2016年3月（連） +25.06%
- 1兆1249億
- 2017年3月（連） -21.3%
- 8852億6700万
- 2018年3月（連） -9.8%
- 7985億3800万
- 2019年3月（連） +6.95%
- 8540億5700万
- 2020年3月（連） +7.48%
- 9179億4000万
- 2021年3月（連） +18.26%
- 1兆855億
- 2022年3月（連） -15.69%
- 9152億7500万
- 2023年3月（連） +27.35%
- 1兆1655億
- 2024年3月（連） +0.55%
- 1兆1720億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.75%
- 2009年3月（連）
- -10.35%
- 2010年3月（連）
- 7.13%
- 2011年3月（連）
- -1.97%
- 2012年3月（連）
- 5.43%
- 2013年3月（連）
- 26.32%
- 2014年3月（連）
- 7.63%
- 2015年3月（連）
- 25.57%
- 2016年3月（連）
- 15.27%
- 2017年3月（連）
- 17.4%
- 2018年3月（連）
- 19.19%
- 2019年3月（連）
- 26.96%
- 2020年3月（連）
- 26.89%
- 2021年3月（連）
- 20.73%
- 2022年3月（連）
- -15.18%
- 2023年3月（連）
- -9.57%
- 2024年3月（連）
- 8.19%