T&D HD（8795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,281 | 110,239 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 5,176 | 4,991 |
| 減価償却費 | 10,305 | 10,254 |
| 減損損失 | 1,995 | 4,203 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,423 | -5,188 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 482,607 | 194,321 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 108 | 65 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 32,555 | 31,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,385 | 9,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,150 | 20,568 |
| 利息及び配当金等収入 | -287,966 | -290,725 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -81,906 | -46,744 |
| 支払利息 | 1,841 | 909 |
| 為替差損益（△は益） | -1,541 | -1,257 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 921 | 1,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -46 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 257 | |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | 46 | -286 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -5,376 | -11,767 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 175 | -379 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 101 | 87 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -2,866 | -3,422 |
| その他 | 47,468 | 31,805 |
| 小計 | 358,164 | 60,187 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 302,216 | 300,736 |
| 利息の支払額 | -2,089 | -923 |
| 契約者配当金の支払額 | -36,530 | -36,625 |
| その他 | 48,908 | 18,612 |
| 法人税等の支払額 | -53,908 | -32,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,760 | 309,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 50 | 1,200 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -4,000 | -2,000 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 36,869 | 31,285 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -227,080 | -82,737 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,533 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,626,796 | -2,098,003 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,622,894 | 1,981,004 |
| 貸付けによる支出 | -445,797 | -360,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 462,395 | 458,059 |
| その他 | -259,317 | 79,743 |
| 資産運用活動計 | -439,248 | 8,361 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 177,512 | 317,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,898 | -26,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 64 |
| その他 | -182 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,056 | -18,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 借入れによる収入 | 13,500 | 13,600 |
| 借入金の返済による支出 | -48,343 | -29,746 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,150 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -31,100 |
| リース債務の返済による支出 | -606 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,010 | -30,015 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -16,766 | -16,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -51 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,278 | -64,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,012 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,413 | 225,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,524 | 1,124,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
