有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 123,849 | 148,281 |
賃貸用不動産等減価償却費 | 4,803 | 5,176 |
減価償却費 | 10,360 | 10,305 |
減損損失 | 3,967 | 1,995 |
支払備金の増減額(△は減少) | 1,670 | 2,423 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 20,797 | 482,607 |
契約者配当準備金積立利息繰入額 | 129 | 108 |
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 31,638 | 32,555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,926 | -155 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,670 | -1,385 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 24,100 | 5,150 |
利息及び配当金等収入 | -287,487 | -287,966 |
有価証券関係損益(△は益) | -82,386 | -81,906 |
支払利息 | 2,037 | 1,841 |
為替差損益(△は益) | 85 | -1,541 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 2,223 | 921 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -38 |
代理店貸の増減額(△は増加) | 16 | 257 |
再保険貸の増減額(△は増加) | 829 | 46 |
その他資産(除く投資活動関連 | -11,792 | -5,376 |
代理店借の増減額(△は減少) | -344 | 175 |
再保険借の増減額(△は減少) | 63 | 101 |
その他負債(除く投資活動関連 | -3,054 | -2,866 |
その他 | 54,677 | 47,468 |
小計 | -112,478 | 358,164 |
利息及び配当金等の受取額 | 304,396 | 302,216 |
利息の支払額 | -2,033 | -2,089 |
契約者配当金の支払額 | -36,698 | -36,530 |
その他 | 53,192 | 48,908 |
法人税等の支払額 | -47,248 | -53,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,130 | 616,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 29,517 | 50 |
買入金銭債権の取得による支出 | -6,000 | -4,000 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 35,874 | 36,869 |
金銭の信託の増加による支出 | -173,830 | -227,080 |
金銭の信託の減少による収入 | 16,980 | 1,533 |
有価証券の取得による支出 | -1,797,679 | -1,626,796 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,904,771 | 1,622,894 |
貸付けによる支出 | -495,946 | -445,797 |
貸付金の回収による収入 | 484,069 | 462,395 |
その他 | -204,516 | -259,317 |
資産運用活動計 | -206,758 | -439,248 |
営業活動及び資産運用活動計 | -47,628 | 177,512 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,092 | -27,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 189 | 273 |
その他 | -202 | -182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,864 | -467,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期社債の純増減額(△は減少) | 1,999 | 0 |
借入れによる収入 | 41,350 | 13,500 |
借入金の返済による支出 | -12,018 | -48,343 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -14,000 |
リース債務の返済による支出 | -542 | -606 |
自己株式の取得による支出 | -3,009 | -10,010 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -15,178 | -16,766 |
少数株主への配当金の支払額 | -58 | -52 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,543 | -76,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -808 | -1,012 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,997 | 72,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,111 | 899,524 |