有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -108,903 | 33,712 |
賃貸用不動産等減価償却費 | 5,633 | 5,450 |
減価償却費 | 12,895 | 12,324 |
減損損失 | - | 222 |
のれん償却額 | 357 | - |
支払備金の増減額(△は減少) | -3,789 | 1,267 |
責任準備金の増減額(△は減少) | -395,216 | 107,398 |
契約者配当準備金積立利息繰入額 | 881 | 799 |
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 8,971 | 29,517 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,237 | 7,878 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | 89 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,191 | -306 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -118 | 510 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | -84,815 | 15,865 |
利息及び配当金等収入 | -255,592 | -226,951 |
有価証券関係損益(△は益) | 353,824 | -107,802 |
支払利息 | 2,227 | 2,557 |
為替差損益(△は益) | 3,305 | 2,702 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 94 | 150 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -12 |
代理店貸の増減額(△は増加) | 149 | 90 |
再保険貸の増減額(△は増加) | -1,949 | -2,801 |
その他資産(除く投資活動関連 | -28,434 | 6,471 |
代理店借の増減額(△は減少) | 323 | 952 |
再保険借の増減額(△は減少) | -40 | -131 |
その他負債(除く投資活動関連 | -4,219 | 2,796 |
その他 | 95,090 | 69,024 |
小計 | -399,467 | -38,223 |
利息及び配当金等の受取額 | 261,748 | 223,011 |
利息の支払額 | -2,273 | -2,766 |
契約者配当金の支払額 | -49,535 | -39,614 |
その他 | -5,669 | -2,859 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -67,779 | 27,918 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,975 | 167,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -1,620 | 420 |
買入金銭債権の取得による支出 | -51,513 | -14,096 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 60,564 | 14,088 |
金銭の信託の増加による支出 | -19,100 | -30,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 99,876 | 6,950 |
有価証券の取得による支出 | -4,291,769 | -3,477,805 |
有価証券の売却・償還による収入 | 4,488,669 | 2,729,583 |
貸付けによる支出 | -599,182 | -537,244 |
貸付金の回収による収入 | 685,168 | 640,664 |
その他 | 135,227 | -28,024 |
資産運用活動計 | 506,320 | -695,464 |
営業活動及び資産運用活動計 | 243,344 | -527,998 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,919 | -9,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,601 | 2,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 496,002 | -702,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期社債の発行による収入 | - | 19,996 |
短期社債の償還による支出 | -17,977 | - |
借入れによる収入 | 181,500 | 52,100 |
借入金の返済による支出 | -77,727 | -156,587 |
社債の発行による収入 | - | 14,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -38 | 54 |
株式の発行による収入 | 58,084 | 118,948 |
自己株式の取得による支出 | -320 | -13 |
自己株式の処分による収入 | 20 | 3 |
配当金の支払額 | -15,757 | -12,376 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,751 | 36,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,123 | -793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,655 | -499,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 982,596 | 1,320,251 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,251 | 820,722 |