有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
ノンリコース短期借入金	234,866	百万円	47,177	百万円
ノンリコース1年内償還予定の社債	300		9,802
ノンリコース社債	85,192		84,200

2024/06/27 15:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

◆負債
当期末の有利子負債(短期借入金、ノンリコース短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内償還予定の社債、ノンリコース1年内償還予定の社債、社債、ノンリコース社債、長期借入金、ノンリコース長期借入金の合計額)は、4兆4,304億円となり、前期末比で3,818億円増加しました。
なお、資金調達の流動性補完を目的として、コミットメントラインを複数の金融機関との間で設定しており、未使用のコミットメントラインが4,000億円あります。

2024/06/27 15:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

			(単位:百万円)
(2)ノンリコース短期借入金	234,866	234,867	0
(3)1年内償還予定の社債	100,000	100,000	0
(4)ノンリコース1年内償還予定の社債	300	300	-
(5)社債	644,819	621,123	△23,696

当連結会計年度(2024年3月31日)

			(単位:百万円)
(2)ノンリコース短期借入金	47,177	47,178	0
(3)1年内償還予定の社債	70,000	69,924	△75
(4)ノンリコース1年内償還予定の社債	9,802	9,802	-
(5)社債	824,492	785,416	△39,076

(*1)現金は注記を省略しており、預金、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「コマーシ

2024/06/27 15:46