#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間は、営業活動により858億円のキャッシュ・アウトとなりました。これは税金等調整前四半期純利益1,142億円や減価償却費512億円等のキャッシュ・インに対し、販売用不動産の取得による支出等のキャッシュ・アウトが上回ったことによります。前年同期比では、販売用不動産の売却による収入が減少したこと等により、キャッシュ・インが1,998億円減少し、キャッシュ・アウトに転じております。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間は、投資活動により2,072億円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形及び無形固定資産の取得等のキャッシュ・アウトによります。前年同期比では、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したこと等により、キャッシュ・アウトが509億円増加しております。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間は、財務活動により2,829億円のキャッシュ・インとなりました。これは当第3四半期連結累計期間の営業活動および投資活動における資金需要に対し、コマーシャル・ペーパーの発行や借入金による調達を行ったこと等によります。前年同期比では、長期借入れによる収入が増加したこと等により、キャッシュ・インが1,754億円増加しております。
2018/02/13 15:12