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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	7,203	28,384
減価償却費	6,996	10,702
減損損失	28,973	26,702
のれん償却額	224	88
負ののれん発生益	-887	-48,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-18	46
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-3,511	460
その他の引当金の増減額（△は減少）	160	47
受取利息及び受取配当金	-259	-352
支払利息	3,702	7,829
持分法による投資損益（△は益）	-59	-223
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	41	93
たな卸資産評価損	1,444	2,339
固定資産除却損	158	113
売上債権の増減額（△は増加）	3,455	1,740
たな卸資産の増減額（△は増加）	-16,293	-19,414
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,698	-13,023
その他	-4,198	1,692
小計	7,433	-1,058
利息及び配当金の受取額	357	364
利息の支払額	-3,704	-7,804
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,962	1,693
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,876	-6,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-52	-73
定期預金の払戻による収入	10	70
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-2,391	-1,572
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	631	2,172
関係会社出資持分の売却による収入	－	6,289
敷金及び保証金の差入による支出	-3,940	-2,993
敷金及び保証金の回収による収入	4,657	2,457
固定資産の取得による支出	-109,491	-17,561
固定資産の売却による収入	496	7,071
匿名組合出資金の払込による支出	-6,842	-545
匿名組合出資金の払戻による収入	14,730	598
貸付けによる支出	-745	-4,666
貸付金の回収による収入	294	3,599
関係会社株式の売却による収入	18	107
工事負担金等受入による収入	－	1,973
その他	-114	-250
投資活動によるキャッシュ・フロー	-102,740	-3,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	35,598	3,596
長期借入れによる収入	100,312	81,744
長期借入金の返済による支出	-39,866	-81,060
長期預り敷金保証金の返還による支出	-5,950	-7,293
長期預り敷金保証金の受入による収入	7,260	6,903
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-6	-5
配当金の支払額	-1,859	-1,858
少数株主への配当金の支払額	-485	-732
その他	-298	-394
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,705	900
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,901	-9,202
現金及び現金同等物の期首残高	46,609	34,892
新規連結等に伴う現金及び現金同等物の増加額	183	19,242
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,892	54,003

東急不動産（8815）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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