キャッシュ・フローの状況
2013年11月13日 9:28
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 682億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -314億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -627億8400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 24,910 | -79,949 | 36,930 | -55,039 | 33,454 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 13,354 | -82,971 | 68,029 | -69,617 | 30,337 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 37,612 | -18,283 | -25,123 | 19,329 | 24,604 | 通期 | 72,476 | -26,697 | -30,859 | 45,779 | 46,609 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -3,876 | -102,740 | 94,705 | -106,616 | 34,892 | 3Q | -7,184 | -162,141 | 163,523 | -169,325 | 40,984 | 通期 | 66,178 | -146,178 | 78,990 | -80,000 | 43,963 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -6,804 | -3,321 | 900 | -10,125 | 54,003 | 通期 | 44,885 | -28,780 | -16,421 | 16,105 | 64,220 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 22,043 | 103,462 | -128,510 | 125,505 | 58,908 | 通期 | 70,221 | 42,470 | -90,530 | 112,691 | 84,070 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -62,784 | -31,492 | 68,267 | -94,276 | 58,274 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -550億3900万
- 2009年3月(連) -26.49%
- -696億1700万
- 2010年3月(連) プラ転
- 457億7900万
- 2011年3月(連) マイ転
- -800億
- 2012年3月(連) プラ転
- 161億500万
- 2013年3月(連) +599.73%
- 1126億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.93%
- 2009年3月(連)
- 2.33%
- 2010年3月(連)
- 13.13%
- 2011年3月(連)
- 11.58%
- 2012年3月(連)
- 8.06%
- 2013年3月(連)
- 11.78%