キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,559 | 42,172 |
| 減価償却費 | 14,882 | 20,771 |
| のれん償却額 | 452 | 176 |
| 負ののれん発生益 | -887 | -48,400 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | 1,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 542 |
| 減損損失 | 33,943 | 39,361 |
| たな卸資産評価損 | 8,084 | 3,448 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -323 |
| 固定資産除却損 | 734 | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -425 |
| 支払利息 | 7,729 | 15,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143 | -2,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961 | -20,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,158 | 8,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,536 | -36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,413 | 5,002 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -1,673 | -799 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 7,900 | -3,100 |
| 匿名組合損益未精算額等の増減額（△は減少） | 10,267 | 909 |
| その他 | -2,278 | 784 |
| 小計 | 87,633 | 62,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 430 |
| 利息の支払額 | -7,576 | -15,875 |
| 法人税等の支払額 | -14,418 | -1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,178 | 44,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 218 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,549 | -1,648 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,126 | 2,391 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -211 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 779 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | － | 6,289 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,049 | -4,416 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,858 | 6,435 |
| 固定資産の取得による支出 | -192,909 | -46,674 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,596 | 8,738 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -19,242 | -582 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 23,556 | 927 |
| 工事負担金等受入による収入 | 320 | 1,973 |
| 貸付けによる支出 | -1,332 | -7,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,667 | 7,306 |
| その他 | 647 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,178 | -28,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | 13,004 |
| 長期借入れによる収入 | 165,402 | 291,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,418 | -320,041 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 17,380 | 18,716 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -12,505 | -12,209 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -22,000 |
| 配当金の支払額 | -3,718 | -3,717 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -717 | -990 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -530 | -963 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -43 | -7 |
| その他 | 300 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,990 | -16,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,056 | -352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,609 | 43,963 |
| 新規連結等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183 | 20,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,774 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,963 | 64,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
