キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 42,172 | 41,954 |
| 減価償却費 | 20,771 | 20,246 |
| のれん償却額 | 176 | 162 |
| 負ののれん発生益 | -48,400 | -2,389 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 251 | 1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | 1,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 542 | 707 |
| 減損損失 | 39,361 | 3,117 |
| たな卸資産評価損 | 3,448 | 4,751 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | -767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323 | -4,934 |
| 固定資産除却損 | 557 | 795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -285 |
| 支払利息 | 15,021 | 11,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -509 | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,050 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,724 | -3,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,638 | -6,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | 968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,002 | 4 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -799 | 29,839 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -3,100 | -6,700 |
| 匿名組合損益未精算額等の増減額（△は減少） | 909 | 2,266 |
| その他 | 784 | 2,965 |
| 小計 | 62,073 | 97,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 283 |
| 利息の支払額 | -15,875 | -11,812 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -15,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,885 | 70,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 218 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,230 | -19,970 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,318 | 8,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,827 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | 6,289 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -2,750 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,416 | -11,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,435 | 4,942 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,674 | -45,010 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,738 | 142,638 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 779 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,417 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,306 | 86 |
| その他 | -275 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,780 | 42,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,004 | -15,605 |
| 長期借入れによる収入 | 291,786 | 294,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,041 | -372,416 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 18,716 | 25,164 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -12,209 | -13,807 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -22,800 |
| 配当金の支払額 | -3,717 | -3,717 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -990 | -1,003 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -963 | -1,223 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -27 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,421 | -90,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352 | 22,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,963 | 64,220 |
| 新規連結等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,609 | 1,032 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,220 | 84,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
