キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 57,864 | 23,776 |
| 減価償却費 | 12,316 | 13,291 |
| のれん償却額 | 1,820 | 1,415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 557 | 1,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -270 | -677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,051 | 498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -1,910 |
| 減損損失 | 13,688 | 2,984 |
| 土地買戻損失引当額の増減額（△は減少） | -7,373 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,299 | 10,100 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,974 | -603 |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -573 |
| 支払利息 | 7,195 | 7,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,490 | 6,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,523 | -1,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,132 | -14,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,299 | -2,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,148 | -805 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -9,813 | 1,831 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 14,000 | -21,250 |
| 匿名組合損益未精算額の増減額（△は減少） | － | 5,704 |
| その他 | -4,573 | 725 |
| 小計 | 59,397 | 32,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 742 |
| 利息の支払額 | -7,032 | -7,550 |
| 法人税等の支払額 | -28,217 | -12,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,910 | 13,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 103 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,770 | -1,921 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 667 | 770 |
| 子会社株式の取得による支出 | -259 | -5 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,114 | -2,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資金の払込による支出 | － | -781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,461 | -3,621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,685 | 3,290 |
| 固定資産の取得による支出 | -43,250 | -47,106 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,737 | 9,832 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -53,422 | -64,428 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 24,203 | 22,923 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -177 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 358 |
| その他 | 50 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,949 | -82,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,684 | 38,697 |
| 長期借入れによる収入 | 80,419 | 109,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,794 | -72,909 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -18,682 | -21,055 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 22,589 | 19,473 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,580 | -4,516 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,461 | -972 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -244 | -48 |
| その他 | － | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,930 | 68,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,246 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,701 | 33,454 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,454 | 30,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
