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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	24,408	19,960
減価償却費	10,002	9,832
減損損失	85	198
のれん償却額	81	1,003
負ののれん発生益	-2,389	-11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-87
退職給付引当金の増減額（△は減少）	534	770
その他の引当金の増減額（△は減少）	-144	-662
受取利息及び受取配当金	-159	-203
支払利息	6,163	5,115
持分法による投資損益（△は益）	-322	-141
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	2,457	-41
たな卸資産評価損	559	522
固定資産売却損益（△は益）	-8,194	-12
固定資産除却損	299	239
売上債権の増減額（△は増加）	2,859	2,460
たな卸資産の増減額（△は増加）	23,795	-42,860
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,258	-3,505
受託販売預り金の増減額（△は減少）	-3,287	-32,973
特定共同事業預り金の増減額（△は減少）	-8,300	-4,750
その他	4,231	-5,180
小計	37,423	-50,330
利息及び配当金の受取額	149	199
利息の支払額	-6,348	-5,149
法人税等の支払額	-9,180	-7,504
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,043	-62,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-207	-45
定期預金の払戻による収入	10	9
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-10,241	-873
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,010	523
敷金及び保証金の差入による支出	-8,830	-4,464
敷金及び保証金の回収による収入	2,483	1,690
固定資産の取得による支出	-19,399	-28,243
固定資産の売却による収入	137,758	113
貸付けによる支出	-172	-364
貸付金の回収による収入	18	95
その他	32	66
投資活動によるキャッシュ・フロー	103,462	-31,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-15,680	53,224
長期借入れによる収入	195,091	83,192
長期借入金の返済による支出	-311,575	-67,722
長期預り敷金保証金の受入による収入	16,961	10,014
長期預り敷金保証金の返還による支出	-7,334	-7,018
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-12,800	－
配当金の支払額	-1,858	-1,858
少数株主への配当金の支払額	-726	-859
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-580	-635
自己株式の純増減額（△は増加）	-6	-70
その他	－	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-128,510	68,267
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,987	-25,796
現金及び現金同等物の期首残高	64,220	58,908
新規連結等に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,032	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-3,356	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,908	58,274

東急不動産（8815）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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