有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額655百万円)及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資(連結貸借対照表計上額1,298百万円)は上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額524百万円)及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資(連結貸借対照表計上額818百万円)は上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について181百万円(その他有価証券の市場価格のない株式等33百万円、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資148百万円)減損処理を行っております。
なお、市場価格のない株式等及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の減損処理については、財政状態の悪化等により実質価額が著しく低下した場合に、個別に回復可能性を判断し、減損処理の要否を決定しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | ||
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 5 | 5 | 0 | |
| (2)社債 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 2,000 | 2,001 | 1 | ||
| 小計 | 2,005 | 2,006 | 1 | ||
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | 101 | 101 | △0 | ||
| (3)その他 | 4,999 | 4,999 | △0 | ||
| 小計 | 5,101 | 5,100 | △0 | ||
| 合計 | 7,106 | 7,107 | 0 | ||
当連結会計年度(2024年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | ||
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 5 | 5 | 0 | |
| (2)社債 | 89 | 98 | 8 | ||
| (3)その他 | 2,000 | 2,001 | 1 | ||
| 小計 | 2,095 | 2,105 | 10 | ||
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - | |
| (2)社債 | 101 | 101 | △0 | ||
| (3)その他 | 5,999 | 5,999 | △0 | ||
| 小計 | 6,100 | 6,100 | △0 | ||
| 合計 | 8,196 | 8,205 | 9 | ||
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 10,056 | 3,641 | 6,415 | |
| (2)債券 | |||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 22,474 | 6,322 | 16,152 | ||
| 小計 | 32,531 | 9,963 | 22,567 | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 878 | 1,135 | △256 | |
| (2)債券 | |||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 187 | 198 | △11 | ||
| 小計 | 1,065 | 1,333 | △267 | ||
| 合計 | 33,597 | 11,297 | 22,299 | ||
(注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額655百万円)及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資(連結貸借対照表計上額1,298百万円)は上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額(百万円) | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 15,111 | 4,652 | 10,458 | |
| (2)債券 | |||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 21,607 | 7,022 | 14,584 | ||
| 小計 | 36,718 | 11,675 | 25,042 | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - | |
| (2)債券 | |||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3)その他 | 371 | 381 | △9 | ||
| 小計 | 371 | 381 | △9 | ||
| 合計 | 37,090 | 12,057 | 25,032 | ||
(注)市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額524百万円)及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資(連結貸借対照表計上額818百万円)は上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| (1)株式 | 3,939 | 3,543 | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 3,939 | 3,543 | - |
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| (1)株式 | 1,377 | 1,215 | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 1,377 | 1,215 | - |
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について181百万円(その他有価証券の市場価格のない株式等33百万円、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資148百万円)減損処理を行っております。
なお、市場価格のない株式等及び連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の減損処理については、財政状態の悪化等により実質価額が著しく低下した場合に、個別に回復可能性を判断し、減損処理の要否を決定しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
