営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により96億3千8百万円増加、投資活動により346億1千9百万円減少、財務活動により397億7千3百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比で147億6千万円増加し、559億8千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、96億3千8百万円(前年同四半期比195億4千3百万円増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加による資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益、減価償却費による資金の増加があったことによるものであります。

2018/08/09 10:00