キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 779億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -540億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 205億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -38,565 | 274,708 | -282,146 | 236,143 | - | 65,641 | 通期 | -4,790 | 257,798 | -277,787 | 253,008 | - | 86,907 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -19,654 | -20,466 | 7,435 | -40,120 | - | 54,230 | 通期 | 21,762 | -21,250 | -40,177 | 512 | - | 47,217 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,772 | -21,727 | 35,132 | -16,955 | - | 65,340 | 通期 | 38,783 | -53,024 | 9,005 | -14,241 | - | 42,053 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -9,905 | -27,991 | 33,488 | -37,896 | - | 37,823 | 通期 | -14,196 | -64,508 | 77,998 | -78,704 | - | 41,227 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,638 | -34,619 | 39,773 | -24,981 | - | 55,988 | 通期 | 19,748 | -63,577 | 34,438 | -43,829 | - | 31,702 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 34,070 | -17,505 | 54,194 | 16,565 | - | 102,174 | 通期 | 24,096 | -64,082 | 48,000 | -39,986 | -66,543 | 39,497 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -2,710 | -35,507 | 72,341 | -38,217 | - | 73,562 | 通期 | 43,524 | -66,724 | 38,307 | -23,200 | -57,954 | 54,645 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 20,860 | -11,088 | 2,930 | 9,772 | - | 67,543 | 通期 | 65,889 | -1,642 | -32,187 | 64,247 | -21,530 | 87,008 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 30,004 | -9,583 | -27,670 | 20,421 | - | 81,081 | 通期 | -3,332 | -21,204 | 18,421 | -24,536 | -20,912 | 82,439 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -5,797 | -18,295 | 18,916 | -24,092 | - | 81,150 | 通期 | 20,588 | -54,069 | 77,908 | -33,481 | -45,510 | 127,303 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 2530億800万
- 2015年12月（連） -99.8%
- 5億1200万
- 2016年12月（連） マイ転
- -142億4100万
- 2017年12月（連） -452.66%
- -787億400万
- 2018年12月（連）
- -438億2900万
- 2019年12月（連）
- -399億8600万
- 2020年12月（連）
- -232億
- 2021年12月（連） プラ転
- 642億4700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -245億3600万
- 2023年12月（連） -36.46%
- -334億8100万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -665億4300万
- 2020年12月（連）
- -579億5400万
- 2021年12月（連）
- -215億3000万
- 2022年12月（連）
- -209億1200万
- 2023年12月（連） -117.63%
- -455億1000万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -2.02%
- 2015年12月（連）
- 8.37%
- 2016年12月（連）
- 15.24%
- 2017年12月（連）
- -5.32%
- 2018年12月（連）
- 7.23%
- 2019年12月（連）
- 7.46%
- 2020年12月（連）
- 12.99%
- 2021年12月（連）
- 19.35%
- 2022年12月（連）
- -0.95%
- 2023年12月（連）
- 5.48%