キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,495 | 36,320 |
| 減価償却費 | 9,107 | 9,898 |
| 減損損失 | 45 | 17 |
| のれん償却額 | 186 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,968 | -1,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -29 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 48 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,685 | -1,993 |
| 支払利息 | 3,070 | 3,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -305 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | 2,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,667 | -51,403 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,863 | 1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,224 | -1,564 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -381 | -518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,714 | -2,725 |
| その他 | -3,099 | 6,530 |
| 小計 | 43,393 | -438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,685 | 3,633 |
| 利息の支払額 | -3,099 | -3,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,975 | -5,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,004 | -5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,526 | -1,161 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,151 | 5,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 777 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,320 | 1,040 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,189 | -21,008 |
| 固定資産の売却による収入 | 876 | 656 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 584 | 51 |
| その他 | -1,800 | -4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,583 | -18,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,000 | 43,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,135 | -25,242 |
| 長期未払金の返済による支出 | -101 | -101 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -722 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,640 | -7,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -467 | -394 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | 40 |
| その他 | -358 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,670 | 18,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,322 | 3,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,927 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,439 | 81,150 |
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