キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,320 | 47,649 |
| 減価償却費 | 9,898 | 10,736 |
| 減損損失 | 17 | 25 |
| のれん償却額 | 114 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,933 | -829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2,298 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 121 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -2,552 |
| 支払利息 | 3,447 | 4,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -810 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -1,103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 43 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -139 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,047 | 2,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,403 | -27,167 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,448 | 1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,564 | -1,536 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -518 | -122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,725 | 1,051 |
| その他 | 6,530 | -5,780 |
| 小計 | -438 | 30,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,633 | 3,964 |
| 利息の支払額 | -3,397 | -4,127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,594 | -18,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,797 | 11,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,161 | -1,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,408 | 1,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 777 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 15,786 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -10,073 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,040 | 335 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,008 | -110,663 |
| 固定資産の売却による収入 | 656 | 0 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 51 | 2,000 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -7,241 |
| その他 | -4,060 | -3,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,295 | -113,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,200 | 102,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,242 | -29,029 |
| 長期未払金の返済による支出 | -101 | -101 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -722 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -343 |
| 配当金の支払額 | -7,522 | -7,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -394 | -244 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| その他 | -338 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,916 | 84,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,887 | 2,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,289 | -15,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,150 | 111,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
