キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,957 | 16,550 |
| 減価償却費 | 8,368 | 9,195 |
| 減損損失 | 345 | 27 |
| のれん償却額 | 853 | 481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 | -341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 78 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -118 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -1,828 |
| 支払利息 | 3,342 | 3,375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 136 | -189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 1,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -463 | -1,911 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -710 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616 | 1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -12,698 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 677 | 3,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799 | -1,674 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 32 | -44 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,615 | -6,632 |
| その他 | -1,128 | -3,128 |
| 小計 | 41,521 | 7,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 1,830 |
| 利息の支払額 | -2,964 | -3,842 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,962 | -8,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,070 | -2,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 479 | 2,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,616 | -2,391 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -4,858 |
| 関係会社出資金の償還による収入 | 3,884 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,671 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -675 | -171 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 739 | 25 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,484 | 2,393 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,714 | -26,938 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -15 | -4,673 |
| その他 | 255 | -1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,505 | -35,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 27,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 304,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,963 | -200,312 |
| 長期未払金の返済による支出 | -451 | -101 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76 | -458 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,002 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,117 | -4,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -349 | -404 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 770 |
| その他 | -846 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,194 | 72,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,471 | 34,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,497 | 73,562 |
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