キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,718 | 29,957 |
| 減価償却費 | 7,631 | 8,368 |
| 減損損失 | 24 | 345 |
| のれん償却額 | 854 | 853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -71 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,477 |
| 支払利息 | 2,988 | 3,342 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41 | 136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -463 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -710 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -637 | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084 | 616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,109 | 221 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 784 | 677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | -799 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -367 | 32 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,249 | 1,615 |
| その他 | -958 | -1,128 |
| 小計 | 19,650 | 41,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -2,987 | -2,964 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,272 | -5,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,638 | 34,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,088 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,715 | -6,616 |
| 関係会社出資金の償還による収入 | － | 3,884 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,671 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -524 | -675 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 272 | 739 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 4,484 |
| 固定資産の取得による支出 | -29,984 | -22,714 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -11,094 | -15 |
| その他 | 3,329 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,619 | -17,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,750 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,541 | -26,963 |
| 長期未払金の返済による支出 | -452 | -451 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -10,002 |
| 配当金の支払額 | -3,467 | -4,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -571 | -349 |
| その他 | -740 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,773 | 54,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,771 | 70,471 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,702 | 102,174 |
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