キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,091 | 35,818 |
減価償却費 | 14,572 | 15,039 |
減損損失 | 1,456 | 3,808 |
のれん償却額 | 1,335 | 1,637 |
負ののれん発生益 | - | -135 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -49 | 22 |
企業結合における交換損益(△は益) | - | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,842 | -1,682 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -204 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 460 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -48 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2 | 209 |
受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -2,002 |
支払利息 | 7,348 | 6,103 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -275 | - |
出資金売却損益(△は益) | -816 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 93 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,724 | -126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29 | -926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,387 | -67,501 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 640 | 2,277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -427 | -200 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -260 | -159 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,115 | 5,892 |
その他 | -8,770 | -5,502 |
小計 | 49,402 | -7,615 |
利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 4,408 |
利息の支払額 | -7,457 | -6,542 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,087 | -4,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,783 | -14,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 459 | 2,180 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,209 | -3,229 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -637 | -532 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 610 | 64 |
関係会社出資金の取得による支出 | - | -10,858 |
出資金の売却による収入 | 2,615 | - |
匿名組合出資金の払込による支出 | -671 | -828 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 5,162 | 2,469 |
固定資産の売却による収入 | 14,478 | 956 |
固定資産の取得による支出 | -43,154 | -42,692 |
貸付けによる支出 | -1 | -69 |
貸付金の回収による収入 | 21 | 15 |
不動産特定共同事業出資受入金の増減額(△は減少) | -16,021 | -10,647 |
その他 | -8,677 | -1,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,024 | -64,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | -1,280 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 109,500 | 159,000 |
長期借入金の返済による支出 | -97,620 | -94,449 |
長期未払金の返済による支出 | -905 | -907 |
社債の発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
社債の償還による支出 | -21,710 | -20,761 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,715 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -5,198 | -6,068 |
非支配株主への配当金の支払額 | -483 | -554 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -47 | - |
その他 | -818 | -1,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,005 | 77,998 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,164 | -825 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,053 | 41,227 |