有価証券報告書-第201期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,818 | 40,101 |
| 減価償却費 | 15,039 | 16,448 |
| 減損損失 | 3,808 | 2,495 |
| のれん償却額 | 1,637 | 1,709 |
| 負ののれん発生益 | -135 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 22 | － |
| 企業結合における交換損益（△は益） | 27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,682 | -408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -54 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 209 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -2,420 |
| 支払利息 | 6,103 | 6,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -126 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | -1,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,501 | -23,273 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,277 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 1,381 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -159 | 132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,892 | -5,936 |
| その他 | -5,502 | 819 |
| 小計 | -7,615 | 36,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,408 | 4,004 |
| 利息の支払額 | -6,542 | -6,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,447 | -15,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,196 | 19,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,180 | 8,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,229 | -11,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -532 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -10,858 | -6,235 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 3,079 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -828 | -767 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,469 | 2,112 |
| 固定資産の売却による収入 | 956 | 1,350 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,692 | -40,798 |
| 貸付けによる支出 | -69 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 5 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -10,647 | -22,071 |
| その他 | -1,337 | 3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,508 | -63,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | -76 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 159,000 | 62,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,449 | -51,868 |
| 長期未払金の返済による支出 | -907 | -903 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,761 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -205 |
| 配当金の支払額 | -6,068 | -6,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -554 | -577 |
| その他 | -1,974 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,998 | 34,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -825 | -9,513 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,227 | 31,702 |
