キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,487 | 9,704 |
| 減価償却費 | 7,200 | 7,358 |
| 減損損失 | 23 | 27 |
| のれん償却額 | 652 | 793 |
| 負ののれん発生益 | － | -135 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -453 | -437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -99 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,088 | -1,188 |
| 支払利息 | 3,791 | 3,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,908 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,039 | 567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,226 | -25,202 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | 874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | -34 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -438 | -7 |
| その他 | 908 | -2,672 |
| 小計 | 9,161 | -7,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,130 | 1,676 |
| 利息の支払額 | -3,876 | -3,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,642 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,772 | -9,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 164 | 2,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,918 | -2,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -333 | -640 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,705 | 642 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,075 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,956 | -18,410 |
| 貸付けによる支出 | -229 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 8 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | -6,425 | -5,471 |
| その他 | 172 | -3,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,727 | -27,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -1,255 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 93,000 | 88,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,842 | -69,861 |
| 長期未払金の返済による支出 | -353 | -472 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,605 | -5,761 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,715 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,598 | -3,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -353 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -47 | － |
| その他 | -419 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,132 | 33,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,123 | -4,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,340 | 37,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
