営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、2億58百万円増加し、39億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、18億31百万円の資金の減少(前年同期比△37億37百万円)となりました。これは主に、販売目的での稼働マンションの取得及び分譲事業における開発用地取得と建築費の支払いによる資金の減少と、販売用不動産の売却や賃貸利益及び減価償却費の計上による資金回収との差し引きによるものです。

2015/06/29 9:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有利子負債:連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象
営業キャッシュ・フロー:連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー
利払い:連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

2015/06/29 9:23