キャッシュ・フローの状況
2017年8月10日 9:39
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 65億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -96億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -3,672 | -23,269 | 24,787 | -26,941 | -19,194 | 6,322 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,639 | -18,726 | 19,015 | -20,365 | -15,697 | 5,081 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 14,331 | -2,932 | -11,072 | 11,399 | -3,095 | 5,407 | 通期 | 17,046 | -3,556 | -14,780 | 13,490 | -3,421 | 3,790 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 58 | -443 | 716 | -385 | -316 | 4,578 | 2Q | 2,329 | -778 | -1,442 | 1,551 | -655 | 4,355 | 3Q | 3,589 | -878 | -2,492 | 2,711 | -846 | 4,465 | 通期 | 4,539 | -1,431 | -4,055 | 3,108 | -1,054 | 3,299 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -6,809 | -60 | 7,378 | -6,869 | -229 | 3,808 | 2Q | -7,435 | -197 | 7,722 | -7,632 | -472 | 3,608 | 3Q | -9,265 | -1,211 | 11,147 | -10,476 | -1,504 | 4,189 | 通期 | -450 | -7,643 | 8,135 | -8,093 | -7,914 | 3,561 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,594 | -2,513 | 503 | 81 | -1,538 | 4,260 | 2Q | 4,139 | -3,874 | 246 | 265 | -2,006 | 4,187 | 3Q | 3,783 | -8,721 | 6,545 | -4,938 | -6,765 | 5,284 | 通期 | 9,459 | -12,122 | 3,998 | -2,663 | -10,129 | 5,012 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -3,111 | -5,917 | 8,594 | -9,028 | -5,925 | 4,577 | 2Q | 4,124 | -15,184 | 9,852 | -11,060 | -10,740 | 3,804 | 3Q | 1,203 | -16,846 | 15,669 | -15,643 | -12,437 | 5,039 | 通期 | 1,906 | -20,636 | 17,388 | -18,730 | -19,370 | 3,671 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,378 | -4,722 | 1,145 | -1,344 | -4,638 | 3,472 | 2Q | -9,117 | -6,007 | 15,060 | -15,124 | -5,968 | 3,605 | 3Q | -12,657 | -5,514 | 19,095 | -18,171 | -7,315 | 4,593 | 通期 | -1,831 | -2,920 | 5,010 | -4,751 | -4,759 | 3,929 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -5,544 | -15,144 | 26,137 | -20,688 | -12,913 | 9,377 | 2Q | -1,620 | -22,463 | 32,053 | -24,083 | -20,241 | 11,898 | 3Q | 3,500 | -35,578 | 38,260 | -32,078 | -33,322 | 10,111 | 通期 | -1,812 | -40,456 | 50,349 | -42,268 | -39,647 | 12,008 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -3,236 | -10,161 | 8,882 | -13,397 | -10,330 | 8,014 | 2Q | 11,574 | -13,152 | 5,347 | -1,578 | -15,328 | 16,221 | 3Q | 14,362 | -16,233 | 11,115 | -1,871 | -18,133 | 21,643 | 通期 | 16,603 | -22,429 | 7,415 | -5,826 | -28,357 | 14,093 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -109 | -9,628 | 6,557 | -9,737 | -9,061 | 10,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -269億4100万
- 2009年3月（連）
- -203億6500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 134億9000万
- 2011年3月（連） -76.96%
- 31億800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -80億9300万
- 2013年3月（連）
- -26億6300万
- 2014年3月（連） -603.34%
- -187億3000万
- 2015年3月（連）
- -47億5100万
- 2016年3月（連） -789.67%
- -422億6800万
- 2017年3月（連）
- -58億2600万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -191億9400万
- 2009年3月（連）減少-18.22%
- -156億9700万
- 2010年3月（連）減少-78.21%
- -34億2100万
- 2011年3月（連）減少-69.19%
- -10億5400万
- 2012年3月（連）増加+650.85%
- -79億1400万
- 2013年3月（連）増加+27.99%
- -101億2900万
- 2014年3月（連）増加+91.23%
- -193億7000万
- 2015年3月（連）減少-75.43%
- -47億5900万
- 2016年3月（連）増加+733.1%
- -396億4700万
- 2017年3月（連）減少-28.48%
- -283億5700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -9.96%
- 2009年3月（連）
- -5.18%
- 2010年3月（連）
- 52.87%
- 2011年3月（連）
- 13.78%
- 2012年3月（連）
- -1.14%
- 2013年3月（連）
- 22.92%
- 2014年3月（連）
- 3.8%
- 2015年3月（連）
- -3.11%
- 2016年3月（連）
- -2.17%
- 2017年3月（連）
- 16.12%