サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 810 | 4,018 |
| 減価償却額 | 3,915 | 3,938 |
| のれん償却額 | 147 | 23 |
| 減損損失 | 2,892 | 155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額 | 8 | -72 |
| 受取利息及び配当金 | -93 | -80 |
| 支払利息 | 1,238 | 1,210 |
| 売上債権の増減額 | 2,361 | -2,855 |
| たな卸資産の増減額 | 1,567 | -1,481 |
| 仕入債務の増減額 | -1,889 | 1,280 |
| 退職給付引当金の増減額 | 72 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額 | 0 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | 6 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -21 |
| 固定資産受贈益 | -329 | － |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 445 | 153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52 | 269 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 289 | -229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,113 | -1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -118 | 264 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -25 | -1,148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 81 | -20 |
| その他 | 342 | -197 |
| 小計 | 10,728 | 5,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 80 |
| 利息の支払額 | -1,250 | -1,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110 | -2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,459 | 1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | 0 | |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | -1,995 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,081 | -18,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 3,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -599 |
| 貸付の回収による収入 | 121 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,412 |
| その他 | -182 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,122 | -20,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 11,300 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | 18,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,478 | -12,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,561 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,560 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,998 | 17,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,012 | 3,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
