サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,018 | 5,237 |
| 減価償却費 | 3,938 | 3,994 |
| のれん償却額 | 23 | 37 |
| 減損損失 | 155 | 322 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -64 |
| 支払利息 | 1,210 | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,855 | 3,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,481 | -13,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,280 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -30 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 68 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 285 | -129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | 52 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 153 | -548 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 269 | -249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -229 | -55 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1 | 933 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 264 | -118 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,148 | -681 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20 | 504 |
| その他 | -197 | -842 |
| 小計 | 5,464 | -1,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 62 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -1,190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,346 | 548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906 | -1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | － | -146 |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | － | 1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,771 | -4,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,205 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 119 | 166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,412 | － |
| その他 | -157 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,636 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,300 | -6,800 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 18,300 | 14,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,093 | -12,273 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -101 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,388 | 5,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,341 | 258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671 | 3,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
