有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,018 | 5,237 |
減価償却費 | 3,938 | 3,994 |
のれん償却額 | 23 | 37 |
減損損失 | 155 | 322 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -64 |
支払利息 | 1,210 | 1,160 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,855 | 3,128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,481 | -13,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,280 | -217 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -30 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 68 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | -5 |
建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | 285 | -129 |
固定資産除売却損益(△は益) | -21 | 52 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 153 | -548 |
前払費用の増減額(△は増加) | 269 | -249 |
預り金の増減額(△は減少) | -229 | -55 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1 | 933 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 264 | -118 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -1,148 | -681 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -20 | 504 |
その他 | -197 | -842 |
小計 | 5,464 | -1,251 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 62 |
利息の支払額 | -1,292 | -1,190 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,346 | 548 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906 | -1,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | - |
営業投資有価証券の取得による支出 | - | -146 |
営業投資有価証券の出資払戻による収入 | - | 1,950 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,771 | -4,572 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,205 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -599 | -187 |
貸付金の回収による収入 | 119 | 166 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,412 | - |
その他 | -157 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,636 | -2,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,300 | -6,800 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -10 |
長期借入れによる収入 | 18,300 | 14,995 |
長期借入金の返済による支出 | -12,093 | -12,273 |
株式の発行による収入 | - | 10,000 |
配当金の支払額 | -101 | -901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,388 | 5,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,341 | 258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671 | 3,929 |