キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,237 | 7,057 |
| 減価償却費 | 3,994 | 5,259 |
| のれん償却額 | 37 | 166 |
| 減損損失 | 322 | 366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -72 |
| 支払利息 | 1,160 | 1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,128 | 2,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,794 | -7,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 99 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | 146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 45 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -548 | 226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -249 | -447 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -675 | 642 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55 | 404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 933 | -33 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -8,404 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -118 | -106 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -681 | 702 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 504 | -996 |
| その他 | -186 | 269 |
| 小計 | -1,251 | 1,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 72 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -1,441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 548 | -1,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | -146 | － |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 1,950 | 2,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,572 | -39,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -287 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,615 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -577 |
| その他 | -30 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -40,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,800 | 3,100 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 14,995 | 71,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,273 | -27,155 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 17,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,929 |
| 配当金の支払額 | -901 | -1,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -89 |
| その他 | － | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,010 | 50,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | 8,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929 | 12,008 |
