キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,057 | 5,761 |
| 減価償却費 | 5,259 | 5,128 |
| のれん償却額 | 166 | 166 |
| 減損損失 | 366 | 3,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -68 |
| 支払利息 | 1,400 | 1,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,221 | -2,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,297 | 2,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | 334 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 105 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 43 | 8 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 146 | 289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -243 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 226 | 106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -447 | 763 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 642 | -12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 404 | 255 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33 | -581 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,404 | 109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -106 | 237 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 702 | 337 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -996 | 144 |
| その他 | 269 | -428 |
| 小計 | 1,446 | 17,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 68 |
| 利息の支払額 | -1,441 | -1,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,890 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | 16,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 2,422 | 635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -1,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,360 | -28,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -297 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,615 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -577 | － |
| その他 | -123 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,456 | -22,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 71,200 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,155 | -8,204 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,929 | － |
| 配当金の支払額 | -1,350 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,969 |
| その他 | -275 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,349 | 7,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,079 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,008 | 14,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 570 |
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