有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,930 | 810 |
| 減価償却費 | 3,789 | 3,915 |
| のれん償却額 | 147 | 147 |
| 減損損失 | － | 2,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -93 |
| 支払利息 | 1,424 | 1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,889 | 2,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,175 | 1,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,870 | -1,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 72 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 22 |
| 固定資産受贈益 | － | -329 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 776 | 124 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 304 | 445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -214 | -52 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 180 | 289 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 288 | -1,113 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -117 | -118 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -887 | -25 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -318 | 81 |
| その他 | 8 | 342 |
| 小計 | 4,056 | 10,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 93 |
| 利息の支払額 | -1,526 | -1,250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,961 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335 | 9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | － | -1,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,874 | -10,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 121 |
| その他 | 60 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,643 | -12,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,450 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,818 | -12,478 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,561 |
| 自己株式の売却による収入 | 169 | 2,560 |
| 配当金の支払額 | -644 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,135 | 3,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,299 | 3,676 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,676 | 5,012 |
