前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,930	810
減価償却費	3,789	3,915
のれん償却額	147	147
減損損失	－	2,892
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	8
受取利息及び受取配当金	-97	-93
支払利息	1,424	1,238
売上債権の増減額（△は増加）	-2,889	2,361
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,175	1,567
仕入債務の増減額（△は減少）	2,870	-1,889
退職給付引当金の増減額（△は減少）	29	72
長期未払金の増減額（△は減少）	-47	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	31	0
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	41
固定資産除売却損益（△は益）	16	22
固定資産受贈益	－	-329
営業投資有価証券評価損益（△は益）	776	124
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	304	445
前払費用の増減額（△は増加）	-214	-52
預り金の増減額（△は減少）	180	289
前渡金の増減額（△は増加）	288	-1,113
差入保証金の増減額（△は増加）	-117	-118
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-887	-25
未払又は未収消費税等の増減額	-318	81
その他	8	342
小計	4,056	10,728
利息及び配当金の受取額	95	93
利息の支払額	-1,526	-1,250
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,961	-110
営業活動によるキャッシュ・フロー	-335	9,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	0
定期預金の払戻による収入	10	－
営業投資有価証券の取得による支出	－	-1,995
投資有価証券の取得による支出	-25	-31
有形固定資産の取得による支出	-7,874	-10,081
有形固定資産の売却による収入	109	95
無形固定資産の取得による支出	-40	-48
貸付金の回収による収入	128	121
その他	60	-182
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,643	-12,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,450	-100
リース債務の返済による支出	-17	-19
長期借入れによる収入	10,000	16,600
長期借入金の返済による支出	-15,818	-12,478
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-4	-2,561
自己株式の売却による収入	169	2,560
配当金の支払額	-644	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,135	3,998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	156	1,336
現金及び現金同等物の期首残高	3,299	3,676
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	220	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,676	5,012

サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート