キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,000 | 1,431 |
| 減価償却費 | 1,327 | 1,254 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 311 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,288 | 715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,463 | -2,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | -305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -38 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -128 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 72 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 44 | 24 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2 | 21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -370 | -362 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 27 | 27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 599 | 219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,154 | -437 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29 | -112 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 172 | 896 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 274 | 224 |
| その他 | -362 | -40 |
| 小計 | -2,561 | 1,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -311 | -285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -391 | -1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 635 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,290 | -7,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -1,284 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| その他 | 106 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,161 | -9,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,800 | 8,800 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,084 | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -311 |
| その他 | | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,882 | 6,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,563 | -3,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,093 | 10,855 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569 | － |
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