キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,882 | 6,017 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,685 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 減損損失 | 113 | 670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 747 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,536 | -3,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | 3,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906 | 1,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -70 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -173 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | 16 | 289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 32 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 101 | 71 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54 | 133 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 54 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | 61 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -398 | -554 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -66 | 251 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 412 | -167 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -976 | 175 |
| その他 | 23 | 8 |
| 小計 | -245 | 11,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -780 | -624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -635 | 477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | 11,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 390 | 635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,086 | -15,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,615 | － |
| その他 | -50 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,463 | -13,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,700 | -12,100 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 71,200 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,676 | -5,704 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,350 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -300 |
| その他 | -314 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,053 | 5,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,969 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,008 | 16,221 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
