サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,305 | 1,882 |
| 減価償却費 | 1,961 | 2,572 |
| のれん償却額 | 18 | 83 |
| 減損損失 | 50 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 支払利息 | 580 | 747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | -1,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,753 | -2,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,661 | -906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -145 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | － | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 24 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -636 | 101 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -568 | -54 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -108 | 42 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,229 | -398 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -134 | -66 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -727 | 412 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 128 | -976 |
| その他 | -300 | 23 |
| 小計 | -9,206 | -245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
| 利息の支払額 | -588 | -780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 641 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,117 | -1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | － | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,952 | -20,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,615 |
| その他 | -78 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,007 | -22,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,300 | -3,700 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 71,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,333 | -23,676 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -900 | -1,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -89 |
| その他 | － | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,060 | 32,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | 7,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929 | 11,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
