四半期報告書-第88期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,491 | 2,305 |
| 減価償却額 | 1,953 | 1,961 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | |
| 受取利息及び配当金 | -45 | -34 |
| 支払利息 | 606 | 580 |
| 売上債権の増減額 | -451 | 877 |
| たな卸資産の増減額 | 2,224 | -9,753 |
| 仕入債務の増減額 | 712 | -1,661 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 255 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額 | -25 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 16 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 132 | -636 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -603 | -568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -259 | -108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 245 | -1,229 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 264 | -134 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,368 | -727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15 | 128 |
| その他 | 126 | -300 |
| 小計 | 6,227 | -9,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 34 |
| 利息の支払額 | -678 | -588 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,470 | 641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,124 | -9,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,740 | -5,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | |
| 貸付の回収による収入 | 63 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,411 | － |
| その他 | -90 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,184 | -6,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,300 | 4,300 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,341 | -3,333 |
| 配当金の支払額 | -100 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,852 | 15,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207 | -65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671 | 3,605 |