サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 390 | -455 |
| 減価償却費 | 978 | 1,278 |
| のれん償却額 | 9 | 41 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 288 | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,289 | 165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763 | -4,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,085 | -803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -225 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 11 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16 | 46 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -338 | -402 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,297 | 945 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -681 | -12 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15 | 0 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -221 | -195 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 152 | -689 |
| その他 | -373 | 192 |
| 小計 | 3,784 | -4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 29 |
| 利息の支払額 | -246 | -377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,378 | -5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | － | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,622 | -12,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,615 |
| その他 | -98 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | -15,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,800 | 23,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752 | -1,479 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -900 | -1,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -89 |
| その他 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 26,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | 5,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929 | 9,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
